Предторговое исследование рынка для дейтрейдеров
Для того, чтобы трейдер мог заработать, нужно, чтобы акции, которые он торгует совершали хорошие движения. В данной статье будут рассмотрены интернет-ресурсы, которые сильно помогают отобрать хорошие акции для торговли.
Сайты для просмотра графиков:
Очень удобны Java – графики (Analyze – JavaCharts), которые можно отделить в отдельное окно (detach). Если зарегистрироваться на сайте, то можно сохранять свои стили (сочетания типа графики и временного интервала)
Хороший сайт с графиками и возможностью отображать различные индикаторы.
Новости, стат. данные, отчеты компаний:
Незаменимый сайт для трейдера. Полезные разделы:
Economic Calendar – в этом разделе отображается расписание выхода стат. данных на каждый день, фактические значения (actual), усредненные ожидания рынка (consensus), значения предыдущего периода (prior). Если кликнуть на данные, можно посмотреть подробное описание, составляющие показателя и его динамику.
Как правило, большое расхождение между фактическими и ожидаемыми данными приводит к сильному движению рынку. Необходимо всегда знать точное время выхода важных данных, если они выходят во время торговой сессии (например протокол заседания FOMC) и быть готовым к резкому движению рынка. Оставаться в позициях к этому времени - очень рискованно.
Earnings Calendar – когда компания выпускает квартальные отчеты, в данном разделе отображаются величина прибыли/убытка из расчета на одну акцию (actual) по сравнению со усредненными ожиданиями аналитиков (Reuters/Zacks), значение показателя год назад (Yr Ago), а также изменение выручки за год (Yr/Yr Rev).
Наибольшее значение имеет расхождение между фактическим значением прибыли/убытка и ожидаемым. Если оно велико, то цена акции сильно изменится. Отчеты выходят до открытия рынка (before the open), после закрытия (after the close) и, редко, во время торгов (during trading hours). Наиболее активные торги будут в акции, по которой отчет вышел вчера после закрытия рынка или сегодня до открытия рынка. Впрочем, движение в акции может продолжаться несколько дней после отчета, а также до публикации отчета.
Отчеты выходят 4 раза в год, все компании отчитываются примерно в течении месяца, этот период называется Earnings Season.
Earning Guidance – компании также выпускают свой прогноз на величину будущих прибылей/убытков. Если этот прогноз (preannouncement) больше ожидания аналитиков (estimate), то это Upside guidance и цена акции, как правило идет вверх, если меньше - Downside guidance, соответствует прогнозу аналитиков - In-line guidance. Прогнозы могут выпускаться как на квартал (Q), так и на год (FY).
IPO Calendar – расписание выхода акций новых компаний на биржу. Иногда в первые дни после размещения акции демонстрируют очень активные торги и большие движения.
Split Calendar – расписание дроблений акции в определенном отношении (ratio).
Также можно почитать обзоры рынка (Market View), секторов (Sector View), экономики (Economic View). Оформив платную подписку можно получить доступ к ленте новостей.
http://www.smartmoney.com/marketmap/
Наглядная карта рынка. Весь рынок разбит на сектора экономики, каждый квадрат – отдельная акция (площадь квадратов соответствует капитализации компании). Зеленые прямоугольники – выросшие акции, красные – упавшие. Чем ярче цвет, тем сильнее рост/падение – такие акции наиболее интересны для торговли в этот день. Карту можно обновлять в течении дня, чтобы видеть изменение ситуации на рынке.
Кликнув правой кнопкой мыши на любой сектор можно вывести на экран укрупненную карту сектора (Sector map) или отрасли (Industry map), а также посмотреть различные фундаментальные показатели, новости по компании и т.д.
http://www.investertech.com – технический сканер рынка акций, очень полезный инструмент. Задав определенные параметры: например цену, объем за день или средний объем за определенный период, технический критерий (обновление акцией годового или исторического максимума/минимума, наибольший гэп вверх или вниз) и нажав кнопку Screen, можно получить списки акции, акций, соответствующие определенным техническим параметрам.
Данный инструмент можно использовать как до открытия рынка во время подготовки к торгам (например, если вчера в акции был сильный гэп, обновление максимумов, сопровождающиеся большим оборотом торгов, то сегодня можно тоже ожидать активных торгов в данной акции), так и после открытия рынка (например, вывести акции которые открылись с большим гэпом).
Оформив платную или бесплатную пробную 14-дневную подписку, можно получить доступ к разделу Easy Select и задавать еще больше различных критериев для сканирования.
www.finance.google.com, www.finance.yahoo.com
Практически идентичные сайты, с помощью которых можно получить множество полезной информацию по любой акции: фундаментальные показатели, последние новости, краткое описание компании, список компаний конкурентов из той же отрасли экономики.
Часто новости и сильное движение в одной крупной акции отрасли приводит к движению других акций отрасли, поэтому необходимо знать отрасли и крупнейшие компании этих отраслей.
